文丨水岸

2024世界人工智能大会今日在上海开幕，这引爆了特斯拉的一个超级概念——人形机器人。

与此同时，特斯拉股价这两天也迎来久违的大涨，A股一批产业链公司也都异动了。从中长期角度来看，特斯拉有人形机器人等多个逻辑的延伸，它们也正在A股形成新的产业投资机会。不过，这类机会很多朋友可能还很模糊，需要挖。今天就这些机会跟大家重点聊一聊。

特斯拉股价加速上涨

“木头姐”却反手减持

天气燥热，市场也躁动起来了。A股这两天的市场既有暗点也有亮光。

昨天(7月3日)的成交又下了一个台阶，很多人估计被这个地量给惊到了。顺便提一下，市场在很多时候都是地量见地价，什么意思呢，就是当成交到极低状态时，也意味着资金的观望情绪达到极值，因此价格见底、止跌反涨的概率就会增加。

那么，后面的反转是否会出现呢？眼前已经来到了下半年，从时间节点来看，这是一个比较关键的窗口期。那么，下半年市场怎么运行？投什么？哪些方向有超额收益机会？ 

亮光也有很多个，比如沪指一度涨破3000点，另外就是一些下半年开门红的题材，比如特斯拉相关概念股。下面就重点切入聊一聊特斯拉。

特斯拉概念股的躁动首先受到特斯拉股价的刺激。

事实上，特斯拉股价已经连续七天上涨，创一年来最长连涨纪录。

7月2日，它的股价涨幅加速了，上涨了超10%。不过，绰号“木头姐”的著名基金经理凯茜.伍德领导的方舟投资却减持了。数据显示，当地时间7月2日，“木头姐”旗下两只ETF——ARKK和ARKW分别减持特斯拉56,425股和6,442股，价值约1454万美元。这是ARKK自去年10月以来首次出售特斯拉股票。

7月3日公司股价却在继续反攻，上涨超6%，两天累计上涨了17%(见附图)。

在这几天的暴涨之前，特斯拉股价其实已经跌了有将近一年的时间，这个点反弹更多还是受到了一些事件性因素的刺激，比如特斯拉第二季度交付44.4万辆超出市场预期、“5年0息”的变相降价动作等……可能还有其他原因，后面再说。

特斯拉 CEO 马斯克说了，继续做空特斯拉将会很惨，特斯拉的市场价值有潜力增长至当前最高市值公司的10倍……

其实对于海外头部公司轮动产生的机会，之前跟踪过英伟达、苹果产业链等，有不少个股在后面走出来了，感兴趣的朋友可以点击这里《有潜力爆点的英伟达产业链股都在这里了》、《巴菲特的“最爱”又嗨了！这些A股产业链公司将迎爆点？》回顾一下。 

人形机器人风口来了

这里接着聊一聊跟特斯拉相关的产业链机会，之前炒特斯拉，涉及很多产业链，像车身零部件、电池、内饰、中控系统、底盘系统、充电系统等多个领域，概念股也很多，至少有几百只……

今天从其他角度来切入聊一聊，就是人形机器人。

这两天，刺激特斯拉股价上涨的还有一个重磅因素，就是人形机器人。 

在7月4日至7日在上海举行的2024世界人工智能大会上，特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相。特斯拉预计将于2025年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。

今天，人形机器人板块就涨爆了，板块一度涨幅超3%，领跑其他绝大多数板块。恒工精密、雷赛智能等很多个股都涨停了。 

其实对于人形机器人这个题材，之前就跟大家聊了很多次了，市场之前也有过很多轮发酵了。

比如特斯拉之前就多次展示了二代人形机器人Optimus的最新进展，像每日步行训练任务等。有意思的是，每当这类消息出现一下，A股的一些公司就会跟着动一下。

这里也顺便提一下，不止特斯拉，政策端、其他头部公司也都在人形机器人这个领域发力。

比如产业端的《人形机器人创新发展指导意见》等；国内参与者像傅利叶智能、小鹏汽车等都有相关人形机器人研发。近日，华为也在其发布会上展示了人形机器人夸父……

最近这段时间，很多机构开始提示可以重点关注特斯拉和特斯拉机器人产业链核心标的了。

既然风口来了，就对这些机会重点挖一挖，万一后面还有潜在爆点呢。

先说一下什么是人形机器人，它是一种拥有人形外观、具备人类特征，能够代替或辅助人类工作的机器人产品。主要包括动力系统(减速器、伺服电机等)、智能AI系统(感知层、决策层和传输层)和结构单元(相当于人体骨骼)。

对于相关标的，知名投资机构高瓴也进行了关注，比如6月以来就调研了多家与机器人、人形机器人有关的概念股。其中一只标的表示，会重点从事人形机器人核心零部件产品的研究与开发。

有的概念股已经开启了中长线上涨模式。比如一家明确表示进军人形机器人业务的公司，最近还专门成立了一家机器人公司。公司股价在前几天创了近7年新高。

写到最后，除了人形机器人，这些天，与特斯拉有关的另外一个题材也还是很强，很多个股都悄么声的涨起来了，就是FSD，即“完全自动驾驶”。这个内容会放在今后再跟大家聊。感兴趣的朋友记得关注呀。 

(文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。)